一、基本信息

（一）中文全稱：酒鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司

（二）法定代表人：葸有峰

（三）金融許可證編號：L0123H262010001

（四）注冊地址：蘭州市城關(guān)區(qū)團(tuán)結(jié)路中廣宜景灣

（五）經(jīng)營范圍：經(jīng)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《金融許可證》許可項(xiàng)目：企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動），并在市場監(jiān)督管理機(jī)關(guān)依法登記。

（六）公司簡介：酒鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司（以下簡稱“財(cái)務(wù)公司”）是依據(jù)《中華人民共和國公司法》和《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》設(shè)立的，以加強(qiáng)酒鋼集團(tuán)資金集中管理和提高資金使用效率為目的，為集團(tuán)成員單位提供金融服務(wù)的非銀行金融機(jī)構(gòu)。成立于2011年2月，注冊資本30億元人民幣。

二、公司治理信息

（一）股東及股東會

財(cái)務(wù)公司股東共4個(gè)，股東構(gòu)成、出資金額、出資比例如下：

序號	股東名稱	投資金額（萬元）	股權(quán)比例
1	酒泉鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司	189000	63%
2	甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司	60000	20%
3	嘉峪關(guān)宏晟電熱有限責(zé)任公司	48000	16%
4	甘肅酒鋼物流有限公司	3000	1%
	合計(jì)	300000	100%

股東單位在2025年度內(nèi)未發(fā)生變動。

《酒鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司章程》明確了股東享有的權(quán)利和義務(wù)，并對股東會職權(quán)和會議作出規(guī)定。2025年，財(cái)務(wù)公司召開了4次股東會。

（二）董事及董事會

董事會機(jī)構(gòu)設(shè)置完整，覆蓋公司治理核心領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)了董事會組織體系建設(shè)規(guī)范化，組建戰(zhàn)略、審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制、提名和薪酬、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)5個(gè)董事會專門委員會。董事會由7名董事組成，2025年葸有峰同志為董事長，李祁峰、張亞萍、王淵、李林生、董昀同志為董事。

2025年，根據(jù)公司全年工作目標(biāo)，組織召開董事會4次，召開董事會會議的次數(shù)滿足董事會履行各項(xiàng)職責(zé)的需要。各位董事均勤勉履職，持續(xù)關(guān)注公司經(jīng)營管理狀況，按時(shí)參加董事會會議，對董事會審議事項(xiàng)進(jìn)行充分審查，獨(dú)立、專業(yè)、客觀地發(fā)表意見，在審慎判斷的基礎(chǔ)上獨(dú)立作出表決，遵守法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和公司章程。

（三）監(jiān)事及監(jiān)事會

公司設(shè)監(jiān)事會，對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督。2025年李曉瑩同志為監(jiān)事會主席，王國盛、常愛軍為監(jiān)事。

財(cái)務(wù)公司監(jiān)事會深入貫徹落實(shí)監(jiān)管工作要點(diǎn)與監(jiān)管談話要求，2025年召開會議1次。各位監(jiān)事均勤勉履職，按時(shí)參加監(jiān)事會會議，對審議事項(xiàng)充分審查，獨(dú)立、客觀地發(fā)表意見，積極列席公司股東會、董事會等相關(guān)重要會議，嚴(yán)格執(zhí)行法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及公司章程規(guī)定，積極推動構(gòu)建制衡體系，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展。

根據(jù)新修訂的《酒鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司章程》《酒鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司2025年第二次股東會會議決議》《酒鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司職工大會決議》，2025年12月完成監(jiān)事會改革，撤銷財(cái)務(wù)公司監(jiān)事會，同時(shí)解聘李曉瑩同志股東監(jiān)事、監(jiān)事會主席職務(wù)，解聘王國盛同志的股東監(jiān)事職務(wù)，解聘常愛軍同志的職工監(jiān)事職務(wù)，監(jiān)事會職權(quán)由董事會審計(jì)委員會承接。

（四）高級管理層

高級管理層在2025年度內(nèi)未發(fā)生變動，郭明同志為風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)，董巍同志為運(yùn)營總監(jiān)。

高級管理層對董事會負(fù)責(zé)，由董事會采用任期制和契約化管理選聘機(jī)制，并以公開、透明的方式選聘高級管理人員，持續(xù)提升高級管理人員的專業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務(wù)水平。財(cái)務(wù)公司高級管理層成員均遵守法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和公司章程，具備良好的職業(yè)操守，遵守高標(biāo)準(zhǔn)的職業(yè)道德準(zhǔn)則，對公司善意、盡職、審慎履行職責(zé)，未出現(xiàn)怠于履職或越權(quán)履職的情形。

（五）公司治理情況

2025年，財(cái)務(wù)公司不斷健全法人治理架構(gòu)，形成“一委兩會一層”的治理機(jī)制，把加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和完善公司治理統(tǒng)一起來，明確落實(shí)黨組織在公司法人治理結(jié)構(gòu)中的法定地位，堅(jiān)持和完善“雙向進(jìn)入、交叉任職”的領(lǐng)導(dǎo)體制，2名支部委員會成員進(jìn)入董事會，2名全覆蓋、可落地、可追溯。

（三）風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)管理情況

2025年財(cái)務(wù)公司持續(xù)深化合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理，以《金融機(jī)構(gòu)合規(guī)管理辦法》等監(jiān)管法規(guī)為指引，不斷提升政策解讀與運(yùn)用能力，確保經(jīng)營全面符合監(jiān)管導(dǎo)向。2025年編制43項(xiàng)重點(diǎn)管控流程標(biāo)準(zhǔn)化清單，構(gòu)建“規(guī)范化管理—常規(guī)性檢查”多層次合規(guī)審查體系，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)100%全覆蓋。全面完善“1+4+N”三級19類制度管理體系，全年完成30項(xiàng)制度的廢改立修。圍繞監(jiān)管法律法規(guī)、集團(tuán)公司制度學(xué)習(xí)，梳理形成《財(cái)務(wù)公司監(jiān)管處罰案例匯編》，開展法規(guī)解讀與合規(guī)培訓(xùn)9期，以監(jiān)管處罰案例作為警示教育材料，引導(dǎo)員工不斷強(qiáng)化合規(guī)意識，嚴(yán)守風(fēng)險(xiǎn)底線，依法合規(guī)開展業(yè)務(wù)。組織開展涵蓋薪酬與績效管理、資本與資產(chǎn)管理、資金系統(tǒng)權(quán)限合規(guī)性管理、賬戶安全管理、投資業(yè)務(wù)管理等5個(gè)審計(jì)檢查項(xiàng)目，審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題16個(gè)，提出審計(jì)意見18條。推進(jìn)問題督改，加強(qiáng)審計(jì)整改閉環(huán)管理，問題按期整改率為100%。2025年未發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)事件，未受到監(jiān)管部門行政處罰。

六、職工權(quán)益維護(hù)和安全生產(chǎn)

（一）人才隊(duì)伍建設(shè)情況

2025年財(cái)務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行選拔任用組織程序，結(jié)合公司“三定”方案和工作實(shí)際，提拔內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)副職3人，調(diào)整普通崗位人員13人次。加強(qiáng)員工隊(duì)伍培訓(xùn)，開展培訓(xùn)10場次，累計(jì)710人次。注重年輕干部培養(yǎng)，鼓勵(lì)其參與重要項(xiàng)目、選派參加行業(yè)高端論壇、專業(yè)資格認(rèn)證培訓(xùn)及外部交流，拓寬視野、提升專業(yè)深度。

（二）安全生產(chǎn)情況

財(cái)務(wù)公司統(tǒng)籌發(fā)展和安全，聚焦安全經(jīng)營中心任務(wù)，健全完善安全生產(chǎn)“五大體系”，深化安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，扎實(shí)開展安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)三年行動，筑牢安全發(fā)展根基。構(gòu)建三級管理架構(gòu)，成立安全生產(chǎn)委員會，完善常態(tài)化運(yùn)行機(jī)制，2025年召開安委會4次，月安全例會12次，消防安全專題會議2次，研究部署安全工作開展情況。強(qiáng)化安全教育培訓(xùn)，結(jié)合安全月、消防月開展專題培訓(xùn)2次，專項(xiàng)應(yīng)急演練2次，不斷提升員工的安全意識與應(yīng)急處置能力；落實(shí)“日常巡查+專項(xiàng)檢查+綜合督查”機(jī)制，強(qiáng)化常態(tài)化安全管控，對排查出的重大安全隱患實(shí)行閉環(huán)治理，整改完成率100%。

七、工會工作情況

2025年財(cái)務(wù)公司緊緊圍繞公司中心工作，積極履行工會職能，在加強(qiáng)職工思想政治引領(lǐng)、維護(hù)職工合法權(quán)益、豐富職工文化生活、推動企業(yè)民主管理等方面開展了一系列扎實(shí)有效的工作，為財(cái)務(wù)公司的穩(wěn)健發(fā)展凝聚了強(qiáng)大合力。一是組織召開職工大會1次，組織簽訂并監(jiān)督落實(shí)3個(gè)集體合同；二是組織開展元宵燈謎、女職工維權(quán)行動普法宣傳、趣味運(yùn)動會、健康安全知識講座活動，豐富職工的業(yè)余生活，增強(qiáng)職工的凝聚力和向心力。三是組織開展檔案整理勞動競賽、行業(yè)業(yè)務(wù)交流等活動，激發(fā)員工的工作熱情和創(chuàng)新精神，全面提升員工的業(yè)務(wù)能力和專業(yè)素養(yǎng)。四是常態(tài)化開展“五必訪”活動，持續(xù)做好節(jié)日慰問、探訪生病生育、新婚職工23人次，發(fā)放慰問品0.79萬元；辦理意外傷害或重大疾病互助1人次；發(fā)放困難職工幫扶慰問金2人次，0.4萬元；為36名職工辦理了意外傷害互助手續(xù)，及時(shí)傳遞工會組織關(guān)懷。五是聚焦員工和客戶急難愁盼問題，扎實(shí)推進(jìn)“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動常態(tài)化長效化，全年確定辦實(shí)事項(xiàng)目5項(xiàng)均按計(jì)劃完成。

八、社會責(zé)任

2025年財(cái)務(wù)公司持續(xù)深化社會責(zé)任實(shí)踐，堅(jiān)持履行金融機(jī)構(gòu)社會責(zé)任，多領(lǐng)域持續(xù)開展公益活動，做社會責(zé)任的 “踐行者”。通過防范非法集資、反洗錢、反詐宣傳進(jìn)社區(qū)活動，向公眾普及防范金融詐騙知識，保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益；通過開展社會公益活動，扶弱助困、公益捐贈、慰問社區(qū)困難群眾等活動，支持扶貧公益事業(yè)。

九、其他重要事項(xiàng)

（一）報(bào)告期內(nèi)，無重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。

（二）報(bào)告期內(nèi)，未發(fā)生重大案件、重大差錯(cuò)等情況。

（三）報(bào)告期內(nèi)，抵貸資產(chǎn)的管理均符合相關(guān)的法律法規(guī)和公司的有關(guān)規(guī)定。

（四）報(bào)告期內(nèi)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)合同履行情況正常，無重大合同糾紛發(fā)生。

除上述事項(xiàng)外，截至2025年12月31日，公司無需要披露的其他重要事項(xiàng)。